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小妹最近買了 【LG 福利品】G5 H860 5.3吋雙主鏡頭智慧手機 ，覺得很不錯
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商品訊息功能
- 品號：4425187
- 全金屬機身搭配抽取式電池
- Always-on 恆亮待機
- 4G RAM/32G ROM
商品訊息描述
活動
商品訊息特點
| 尺寸 |
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|---|---|
| 處理器 |
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| 記憶體 |
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| 儲存容量 |
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| 前置鏡頭畫素 |
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| 主鏡頭畫素 |
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| 通訊 |
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| 特殊功能 |
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| SIM卡槽 |
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◆ 包裝明細：手機/傳輸線/充電器
◆ 規格：
處理器品牌Qualcomm
處理器型號Snapdragon 820
處理器時脈2.1 GHz
處理器核心數4
圖形處理器Adreno 530
RAM記憶體4 GB
ROM儲存空間32 GB
記憶卡microSD
最大擴充儲存空間2 TB
電池容量2800 mAh
顯示螢幕
主螢幕尺寸5.3 inch
主螢幕解析度2560x1440 pixels
主螢幕材質IPS
主螢幕觸控Yes
相機規格
主相機畫素1600 萬畫素
主相機感光元件CMOS
主相機LED補光燈Yes
主相機自動對焦Yes
光學防手震Yes
第二主相機畫素800 萬畫素
第二主相機感光元件CMOS
前相機畫素800 萬畫素
前相機感光元件CMOS
通訊與網路
4G FDD LTE1700(B4), 1800(B3), 700(B28), 700(B17), 700(B12), 850(B5), 2600(B7), 2100(B1), 900(B8), 1900(B2), 800(B20)
4G TDD LTE2600(B38), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41)
3G頻率HSDPA, WCDMA, HSUPA
2G頻率GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900
SIM Card類型nano-SIM
SIM卡槽數2
SIM14G LTE, WCDMA, GSM
SIM24G LTE, GSM, WCDMA
連接與應用
Wi-FiYes
IEEE 802.11傳輸速度a, n(5GHz), ac, g, n, b, n(2.4GHz)
NFCYes
藍牙Yes
藍牙版本4.2
衛星定位GPS, A-GPS
快充技術QC 3.0
感應器
指紋辨識器Yes
機體規格
機身長度149.4 mm
機身寬度73.9 mm
機身厚度7.7 mm
機身重量159 g
可替換電池Yes
傳輸埠USB Type-C, USB OTG
※以上規格若有誤植，依原廠公告為主
※相關 4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準
| 保固期 | 期間限定90天保固期保固期限：由供應商保固三個月保固範圍：產品故障(若商品發生新品瑕疵之情形，可申請更換新品) 退貨條件：退貨的商品必須為全新狀態且完整包裝 ( 包含不得刮傷及配件、贈品等不得缺件、外盒不能破損，需保持完整 ) ，當您申請退換貨時，貨運公司前往收取退換貨時，請主動索取貨運取貨單據，保留至退換貨完成。 |
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/08 105/12/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.78030 9.78050 -0.00020 -0.00204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 中國信託台灣優勢基金 14.16000 14.07000 0.09000 0.63966 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.77000 9.60000 0.17000 1.77083 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.33000 9.18000 0.15000 1.63399 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20260 10.20150 0.00110 0.01078 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39950 8.39860 0.00090 0.01072 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.09080 10.01590 0.07490 0.74781 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.24010 9.17150 0.06860 0.74797 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.19260 10.14460 0.04800 0.47316 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.86720 9.82070 0.04650 0.47349 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91350 10.91340 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.18510 15.11720 0.06790 0.44916 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.81000 52.33000 0.48000 0.91726 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76250 10.76160 0.00090 0.00836 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.27000 10.29640 -0.02640 -0.25640 元大上證50基金 27.26000 27.40000 -0.14000 -0.51095 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 元大大中華TMT基金-新台幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 元大大中華價值指數基金-美元 10.83700 10.79400 0.04300 0.39837 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.13400 15.09600 0.03800 0.25172 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.04800 10.02800 0.02000 0.19944 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.97400 9.98000 -0.00600 -0.06012 元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.92000 0.01000 0.34247 元大中國平?基金-新台幣 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 元大中國高收益點心債券基金 10.87690 10.89670 -0.01980 -0.18171 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54420 10.53270 0.01150 0.10918 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05640 10.04550 0.01090 0.10851 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03060 10.04630 -0.01570 -0.15628 元大巴西指數基金 5.38600 5.33200 0.05400 1.01275 元大巴菲特基金 24.00000 23.75000 0.25000 1.05263 元大日經225基金 23.72000 23.36000 0.36000 1.54110 元大台商收成基金 21.58000 21.26000 0.32000 1.50517 元大台灣50單日反向1倍基金 15.93000 16.12000 -0.19000 -1.17866 元大台灣50單日正向2倍基金 25.83000 25.16000 0.67000 2.66296 元大台灣中型100基金 25.99000 25.72000 0.27000 1.04977 元大台灣加權股價指數基金 20.77400 20.53100 0.24300 1.18358 元大台灣卓越50基金 73.06000 71.96000 1.10000 1.52863 元大台灣金融基金 14.67000 14.50000 0.17000 1.17241 元大台灣高股息基金 23.45000 23.18000 0.27000 1.16480 元大台灣電子科技基金 30.04000 29.64000 0.40000 1.34953 元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.95000 11.79000 0.16000 1.35708 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.38000 11.20000 0.18000 1.60714 元大全球不動產證券化基金-美元 10.63600 10.47900 0.15700 1.49823 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.53000 0.07000 1.07198 元大全球股票入息基金-美元配息 8.88800 8.79100 0.09700 1.10340 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07720 10.03970 0.03750 0.37352 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.83310 9.79650 0.03660 0.37360 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.71130 9.68620 0.02510 0.25913 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54950 9.52470 0.02480 0.26038 元大全球新興市場精選組合基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 元大全球農業商機基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 元大印尼指數基金 8.77200 8.80400 -0.03200 -0.36347 元大印度指數基金 8.25400 8.26000 -0.00600 -0.07264 元大印度基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 元大多多基金 16.80000 16.68000 0.12000 0.71942 元大多福基金 51.81000 51.52000 0.29000 0.56289 元大亞太成長基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86940 8.83550 0.03390 0.38368 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.74260 7.71290 0.02970 0.38507 元大卓越基金 41.49000 41.12000 0.37000 0.89981 元大店頭基金 7.12000 7.07000 0.05000 0.70721 元大泛歐成長基金 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03180 10.03160 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67150 9.71700 -0.04550 -0.46825 元大高科技基金 12.18000 12.03000 0.15000 1.24688 元大得利貨幣市場基金 16.14730 16.14710 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.90600 11.90590 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.93000 10.78000 0.15000 1.39147 元大華夏中小基金 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 元大新中國基金-美元 8.98800 8.96200 0.02600 0.29011 元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 元大新主流基金 20.15000 20.04000 0.11000 0.54890 元大新東協平衡基金-美元 9.48700 9.42800 0.05900 0.62580 元大新東協平衡基金-新台幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 元大新興市場ESG策略基金 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.78630 11.66170 0.12460 1.06845 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.92990 10.82610 0.10380 0.95879 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.13060 11.04220 0.08840 0.80057 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.65020 10.56560 0.08460 0.80071 元大新興亞洲基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 元大萬泰貨幣市場基金 15.00800 15.00790 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.52000 28.21000 0.31000 1.09890 元大滬深300單日反向1倍基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 13.24000 13.37000 -0.13000 -0.97233 元大精準中小基金 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443 元大摩臺基金 33.84000 33.33000 0.51000 1.53015 元大標普500基金 21.38000 21.12000 0.26000 1.23106 元大標普500單日反向1倍基金 17.53000 17.75000 -0.22000 -1.23944 元大標普500單日正向2倍基金 23.32000 22.80000 0.52000 2.28070 元大標智滬深300基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316 元大歐洲50基金 21.65000 21.39000 0.26000 1.21552 元大績效基金 37.28000 36.85000 0.43000 1.16689 元大韓國KOSPI200基金 19.43000 19.02000 0.41000 2.15563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 日盛上選基金 21.51000 21.34000 0.17000 0.79663 日盛小而美基金 17.84000 17.80000 0.04000 0.22472 日盛中國內需動力基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70120 11.64720 0.05400 0.46363 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80200 10.75220 0.04980 0.46316 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.60310 11.55440 0.04870 0.42148 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77310 10.72560 0.04750 0.44287 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65160 10.67600 -0.02440 -0.22855 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.85240 9.87500 -0.02260 -0.22886 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38830 10.38710 0.00120 0.01155 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.12900 9.15000 -0.02100 -0.22951 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.27470 9.31060 -0.03590 -0.38558 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 日盛日盛基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 日盛全球新興債券基金A 10.85330 10.82540 0.02790 0.25773 日盛全球新興債券基金B 9.20000 9.17640 0.02360 0.25718 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50530 2.50510 0.00020 0.00798 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94720 1.94720 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38710 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30250 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76450 12.76040 0.00410 0.03213 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83330 9.83010 0.00320 0.03255 日盛亞洲機會基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.12110 10.10220 0.01890 0.18709 日盛首選基金 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936 日盛高科技基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 日盛貨幣市場基金 14.66720 14.66710 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.62000 28.41000 0.21000 0.73918 日盛精選五虎基金 30.04000 29.97000 0.07000 0.23357 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39660 13.39650 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.45000 25.29000 0.16000 0.63266 台新大眾貨幣市場基金 14.06850 14.06840 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98280 9.96950 0.01330 0.13341 台新中美貨幣市場基金-美元 9.99540 9.99290 0.00250 0.02502 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00630 10.01950 -0.01320 -0.13174 台新中國通基金 34.89000 34.78000 0.11000 0.31627 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71340 10.71260 0.00080 0.00747 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.81700 12.76200 0.05500 0.43097 台新中國精選中小基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 台新主流基金 18.69000 18.63000 0.06000 0.32206 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 18.80000 0.33000 1.75532 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60210 0.59060 0.01150 1.94717 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.69000 15.42000 0.27000 1.75097 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49480 0.48530 0.00950 1.95755 台新台灣中小基金 27.79000 27.71000 0.08000 0.28870 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87100 9.71820 0.15280 1.57231 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.15080 9.01290 0.13790 1.53003 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.56350 9.42010 0.14340 1.52228 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85950 9.79830 0.06120 0.62460 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.92960 9.86800 0.06160 0.62424 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 台新印度基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.92220 10.91940 0.00280 0.02564 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55970 9.56270 -0.00300 -0.03137 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30510 0.30470 0.00040 0.13128 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07260 12.07630 -0.00370 -0.03064 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37870 0.37820 0.00050 0.13221 台新真吉利貨幣市場基金 11.02460 11.02450 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.09230 25.97500 0.11730 0.45159 台新新興市場債券基金(A類型) 10.58450 10.50350 0.08100 0.77117 台新新興市場債券基金(B類型) 8.69150 8.62500 0.06650 0.77101 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.12000 0.03000 0.58594 台新歐洲動態平?基金-美元 9.85450 9.78170 0.07280 0.74425 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32400 10.19800 0.12600 1.23554 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 未來資產全球大消費基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13080 12.13320 -0.00240 -0.01978 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65490 10.65700 -0.00210 -0.01971 未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49410 12.49400 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 未來資產新興市場債券基金A 9.07450 9.04700 0.02750 0.30397 未來資產新興市場債券基金B 7.66670 7.64350 0.02320 0.30353 未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44950 10.44840 0.00110 0.01053 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.65190 9.70070 -0.04880 -0.50306 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75670 9.75790 -0.00120 -0.01230 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33070 10.33190 -0.00120 -0.01161 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.58720 8.62700 -0.03980 -0.46134 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11590 9.15870 -0.04280 -0.46732 永豐中小基金 38.21000 38.07000 0.14000 0.36774 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03810 2.03480 0.00330 0.16218 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44710 2.44310 0.00400 0.16373 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56460 9.59830 -0.03370 -0.35110 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14730 11.18670 -0.03940 -0.35220 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.57000 0.01000 0.28011 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.54000 16.60000 -0.06000 -0.36145 永豐主流品牌基金 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743 永豐永豐基金 27.95000 27.72000 0.23000 0.82973 永豐亞洲民生消費基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 永豐南非幣2021保本基金 11.11990 11.06310 0.05680 0.51342 永豐高科技基金 16.21000 16.14000 0.07000 0.43371 永豐貨幣市場基金 13.79470 13.79460 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24300 2.22710 0.01590 0.71393 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21790 2.20730 0.01060 0.48022 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46430 8.44780 0.01650 0.19532 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41480 10.39440 0.02040 0.19626 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07180 8.05200 0.01980 0.24590 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.29850 11.27080 0.02770 0.24577 永豐滬深300紅利指數基金 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666 永豐臺灣加權ETF基金 46.86000 46.28000 0.58000 1.25324 永豐領航科技基金 26.41000 26.27000 0.14000 0.53293 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.62000 0.18000 1.69492 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.51000 0.17000 1.61751 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159 永豐趨勢平?基金 37.89000 37.76000 0.13000 0.34428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85530 10.85440 0.00090 0.00829 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 兆豐國際中小基金 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420 兆豐國際民生動力基金 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 兆豐國際生命科學基金 15.09000 15.44000 -0.35000 -2.26684 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82270 9.76710 0.05560 0.56926 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86200 9.79890 0.06310 0.64395 兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 兆豐國際全球基金 27.71000 27.52000 0.19000 0.69041 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02010 10.01990 0.00020 0.00200 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05280 10.09370 -0.04090 -0.40520 兆豐國際國民基金 21.23000 21.09000 0.14000 0.66382 兆豐國際第一基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81300 9.77690 0.03610 0.36924 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31300 8.28230 0.03070 0.37067 兆豐國際萬全基金 17.30000 17.27000 0.03000 0.17371 兆豐國際電子基金 20.70000 20.51000 0.19000 0.92638 兆豐國際綠鑽基金 7.38000 7.31000 0.07000 0.95759 兆豐國際豐台灣基金 27.82000 27.68000 0.14000 0.50578 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41610 12.41600 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09130 11.06020 0.03110 0.28119 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.98460 10.93570 0.04890 0.44716 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25410 10.21750 0.03660 0.35821 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.01040 10.97270 0.03770 0.34358 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93250 8.90740 0.02510 0.28179 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79420 9.75040 0.04380 0.44921 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36160 9.32800 0.03360 0.36021 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75270 9.71930 0.03340 0.34365 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84060 9.80540 0.03520 0.35899 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 合庫全球新興市場基金 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 合庫貨幣市場基金 10.06220 10.06210 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.27320 10.25080 0.02240 0.21852 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.71830 10.68180 0.03650 0.34170 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.02330 11.97930 0.04400 0.36730 合庫新興多重收益基金B類型 8.75220 8.73310 0.01910 0.21871 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31410 9.28120 0.03290 0.35448 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.33520 10.29840 0.03680 0.35734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41200 10.40880 0.00320 0.03074 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.33810 9.37580 -0.03770 -0.40210 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53130 9.58480 -0.05350 -0.55818 安聯中國東協基金 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793 安聯中國策略基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 18.03000 17.83000 0.20000 1.12170 安聯台灣科技基金 28.57000 28.35000 0.22000 0.77601 安聯台灣貨幣市場基金 12.40750 12.40740 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.32000 20.14000 0.18000 0.89374 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.82880 9.81550 0.01330 0.13550 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.94870 14.93080 0.01790 0.11989 安聯四季成長組合基金-美元 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29360 11.27640 0.01720 0.15253 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.79540 9.77950 0.01590 0.16258 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.07580 12.05870 0.01710 0.14181 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.92410 9.90390 0.02020 0.20396 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83010 9.81410 0.01600 0.16303 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69240 9.67880 0.01360 0.14051 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.10090 11.07970 0.02120 0.19134 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.52240 10.48780 0.03460 0.32991 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33540 10.30300 0.03240 0.31447 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52680 9.48460 0.04220 0.44493 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37480 9.34390 0.03090 0.33070 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17910 9.15040 0.02870 0.31365 安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 8.24000 -0.23000 -2.79126 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.21000 32.14000 -0.93000 -2.89359 安聯全球油礦金趨勢基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 安聯全球計量平?基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26500 12.26630 -0.00130 -0.01060 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.02150 11.02270 -0.00120 -0.01089 安聯全球新興市場基金 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392 安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 安聯全球綠能趨勢基金 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 安聯亞洲動態策略基金 20.16000 20.13000 0.03000 0.14903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.98600 78.98100 0.00500 0.00633 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.58810 11.61850 -0.03040 -0.26165 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28010 66.27790 0.00220 0.00332 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.65620 9.68160 -0.02540 -0.26235 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44250 2.43940 0.00310 0.12708 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64630 10.68790 -0.04160 -0.38923 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17440 2.17160 0.00280 0.12894 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.30730 9.34360 -0.03630 -0.38850 宏利台灣動力基金 23.77000 23.58000 0.19000 0.80577 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36250 9.32140 0.04110 0.44092 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51750 9.49240 0.02510 0.26442 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08320 8.04970 0.03350 0.41616 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46020 8.43790 0.02230 0.26428 宏利全球動力股票基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 宏利全球債券組合基金 13.05640 13.03240 0.02400 0.18416 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60280 2.59410 0.00870 0.33538 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85800 11.84990 0.00810 0.06836 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26650 9.26120 0.00530 0.05723 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52110 2.50900 0.01210 0.48226 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68330 11.68800 -0.00470 -0.04021 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44410 3.45220 -0.00810 -0.23463 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54160 0.54290 -0.00130 -0.23945 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.03790 2.03060 0.00730 0.35950 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.55680 9.52410 0.03270 0.34334 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.62710 9.60000 0.02710 0.28229 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.57630 9.54330 0.03300 0.34579 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86170 1.84700 0.01470 0.79589 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50390 8.47470 0.02920 0.34455 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.60170 8.57820 0.02350 0.27395 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.31600 8.28720 0.02880 0.34752 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.36760 71.26360 0.10400 0.14594 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41940 10.44250 -0.02310 -0.22121 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34610 10.30650 0.03960 0.38422 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.94940 9.91320 0.03620 0.36517 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12290 10.09510 0.02780 0.27538 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.29870 9.26100 0.03770 0.40708 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05460 9.02160 0.03300 0.36579 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29800 9.27170 0.02630 0.28366 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11390 9.08000 0.03390 0.37335 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47620 2.45870 0.01750 0.71176 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37590 0.37340 0.00250 0.66952 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00480 11.93300 0.07180 0.60169 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91830 0.91260 0.00570 0.62459 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02500 7.97950 0.04550 0.57021 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11560 2.10160 0.01400 0.66616 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31470 0.31230 0.00240 0.76849 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03790 9.97670 0.06120 0.61343 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37870 0.37630 0.00240 0.63779 宏利萬利貨幣市場基金 13.58830 13.58820 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.94000 0.01000 0.51546 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 宏利臺灣股息收益基金 22.93000 22.72000 0.21000 0.92430 宏利澳幣保本基金 11.31900 11.32150 -0.00250 -0.02208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.31950 11.29380 0.02570 0.22756 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48960 10.47830 0.01130 0.10784 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21960 10.22470 -0.00510 -0.04988 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89750 10.90290 -0.00540 -0.04953 貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 貝萊德新台幣基金 12.88280 12.88270 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.61000 19.46000 0.15000 0.77081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54010 10.53890 0.00120 0.01139 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54180 9.58000 -0.03820 -0.39875 保德信大中華基金 22.29000 22.23000 0.06000 0.26991 保德信中小型股基金 38.18000 37.95000 0.23000 0.60606 保德信中國中小基金-人民幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 保德信中國中小基金-美元 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 保德信中國中小基金-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.07370 9.07060 0.00310 0.03418 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.10580 9.10070 0.00510 0.05604 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.13620 9.12930 0.00690 0.07558 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.35620 9.34920 0.00700 0.07487 保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 保德信台商全方位基金 29.41000 29.22000 0.19000 0.65024 保德信全球中小基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222 保德信全球消費商機基金 16.70000 16.50000 0.20000 1.21212 保德信全球基礎建設基金 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613 保德信全球資源基金 7.73000 7.65000 0.08000 1.04575 保德信全球醫療生化基金-美元 8.48000 8.63000 -0.15000 -1.73812 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.20000 29.76000 -0.56000 -1.88172 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77840 9.72980 0.04860 0.49950 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.90330 9.85420 0.04910 0.49826 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.60890 9.57620 0.03270 0.34147 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71120 9.67810 0.03310 0.34201 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18030 9.16610 0.01420 0.15492 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.85470 10.83790 0.01680 0.15501 保德信亞太基金 18.14000 18.07000 0.07000 0.38738 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.37970 9.37780 0.00190 0.02026 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53880 11.53630 0.00250 0.02167 保德信店頭市場基金 30.65000 30.43000 0.22000 0.72297 保德信拉丁美洲基金 6.30000 6.22000 0.08000 1.28617 保德信金平?基金 26.08000 25.92000 0.16000 0.61728 保德信金滿意基金 35.80000 35.40000 0.40000 1.12994 保德信科技島基金 20.24000 20.08000 0.16000 0.79681 保德信高成長基金 75.78000 74.93000 0.85000 1.13439 保德信第一基金 22.67000 22.52000 0.15000 0.66607 保德信貨幣市場基金 15.65860 15.65850 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91600 8.89420 0.02180 0.24510 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81470 10.78830 0.02640 0.24471 保德信新興趨勢組合基金 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 保德信瑞騰基金 15.43910 15.43890 0.00020 0.00130 保德信歐洲組合基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17150 2.16240 0.00910 0.42083 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71060 2.69930 0.01130 0.41863 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31380 0.31350 0.00030 0.09569 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38670 0.38640 0.00030 0.07764 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33780 9.33700 0.00080 0.00857 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86150 11.86200 -0.00050 -0.00422 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49080 10.43610 0.05470 0.52414 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90600 11.84410 0.06190 0.52262 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13100 9.11720 0.01380 0.15136 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.37590 10.36020 0.01570 0.15154 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.93580 9.90900 0.02680 0.27046 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.93910 9.91220 0.02690 0.27138 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97350 9.93750 0.03600 0.36226 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.96250 10.82580 0.13670 1.26272 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72880 6.67990 0.04890 0.73205 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30150 10.22670 0.07480 0.73142 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59490 11.59480 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382 施羅德樂活中小基金-I類型 3479.580003476.78000 2.80000 0.08053 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.34530 9.33770 0.00760 0.08139 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.62230 9.60170 0.02060 0.21455 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26940 9.25180 0.01760 0.19023 柏瑞中國平?基金-B類型 8.78810 8.78090 0.00720 0.08200 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.80350 8.78470 0.01880 0.21401 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.70680 8.69020 0.01660 0.19102 柏瑞中國平?基金-N類型 10.04080 10.03270 0.00810 0.08074 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.05560 10.03410 0.02150 0.21427 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80160 9.78290 0.01870 0.19115 柏瑞五國金勢力建設基金 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007 柏瑞巨人基金 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58380 13.58370 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.04520 13.00420 0.04100 0.31528 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68740 10.64150 0.04590 0.43133 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.65980 11.61370 0.04610 0.39694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.26290 7.24010 0.02280 0.31491 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94290 8.90450 0.03840 0.43124 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.74010 8.70510 0.03500 0.40206 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.12550 11.08150 0.04400 0.39706 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.61750 8.58220 0.03530 0.41132 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84520 10.79860 0.04660 0.43154 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.30090 11.26540 0.03550 0.31512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.20010 10.15930 0.04080 0.40160 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61460 10.57260 0.04200 0.39725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.62790 9.59770 0.03020 0.31466 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99090 9.94800 0.04290 0.43124 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98750 9.94760 0.03990 0.40110 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89580 9.85660 0.03920 0.39770 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.79440 10.79310 0.00130 0.01204 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31060 11.28870 0.02190 0.19400 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97250 10.96270 0.00980 0.08939 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17850 10.17740 0.00110 0.01081 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.54760 10.52710 0.02050 0.19474 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35340 10.34400 0.00940 0.09087 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.50350 10.50230 0.00120 0.01143 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.52850 10.50810 0.02040 0.19414 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60060 10.59110 0.00950 0.08970 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17860 10.17740 0.00120 0.01179 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54750 10.52700 0.02050 0.19474 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35330 10.34400 0.00930 0.08991 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.16000 0.11000 1.34804 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.05000 0.09000 1.11801 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.74230 11.70310 0.03920 0.33495 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.13840 8.11120 0.02720 0.33534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44930 11.43010 0.01920 0.16798 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.34070 10.31210 0.02860 0.27734 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88010 9.85750 0.02260 0.22927 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12030 9.10500 0.01530 0.16804 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75870 9.73170 0.02700 0.27744 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87220 9.84970 0.02250 0.22843 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.94330 9.91580 0.02750 0.27734 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05560 10.03870 0.01690 0.16835 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86370 9.84110 0.02260 0.22965 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11200 10.08400 0.02800 0.27767 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85480 9.83830 0.01650 0.16771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.63200 9.60900 0.02300 0.23936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.87650 9.85390 0.02260 0.22935 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84570 11.80400 0.04170 0.35327 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63340 10.58010 0.05330 0.50378 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39710 10.35280 0.04430 0.42790 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75050 7.72330 0.02720 0.35218 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.32360 9.27690 0.04670 0.50340 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07000 10.02700 0.04300 0.42884 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18260 10.14680 0.03580 0.35282 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41330 10.36890 0.04440 0.42820 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07880 10.02820 0.05060 0.50458 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.89020 9.85540 0.03480 0.35311 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28290 10.23900 0.04390 0.42875 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20820 11.20270 0.00550 0.04910 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06360 11.03870 0.02490 0.22557 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.40750 10.39470 0.01280 0.12314 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88060 9.87580 0.00480 0.04860 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03100 10.00840 0.02260 0.22581 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02150 10.00910 0.01240 0.12389 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.42440 10.40090 0.02350 0.22594 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00010 9.99520 0.00490 0.04902 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91340 9.90120 0.01220 0.12322 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02090 10.01600 0.00490 0.04892 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03450 10.02960 0.00490 0.04886 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23880 10.21570 0.02310 0.22612 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79080 9.77870 0.01210 0.12374 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01780 13.01030 0.00750 0.05765 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52850 8.52360 0.00490 0.05749 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22930 10.17280 0.05650 0.55540 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.44690 10.37590 0.07100 0.68428 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.62440 10.56260 0.06180 0.58508 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29170 10.23120 0.06050 0.59133 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00380 9.94850 0.05530 0.55586 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.15530 10.08630 0.06900 0.68410 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14440 10.08540 0.05900 0.58500 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06640 10.00720 0.05920 0.59157 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96710 9.89940 0.06770 0.68388 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.18690 10.12760 0.05930 0.58553 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01140 9.95250 0.05890 0.59181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.98000 25.11000 -0.13000 -0.51772 國泰大中華基金 18.39000 18.28000 0.11000 0.60175 國泰小龍基金 13.56000 13.45000 0.11000 0.81784 國泰中小成長基金 37.97000 37.70000 0.27000 0.71618 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.35000 0.04000 0.27875 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50620 0.50400 0.00220 0.43651 國泰中國內需增長基金美元級別 0.49280 0.49070 0.00210 0.42796 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19840 2.19470 0.00370 0.16859 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03890 10.04760 -0.00870 -0.08659 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.39820 9.40640 -0.00820 -0.08717 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31440 0.31420 0.00020 0.06365 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87380 10.87300 0.00080 0.00736 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57110 1.57270 -0.00160 -0.10174 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.36990 10.38500 -0.01510 -0.14540 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32940 0.32930 0.00010 0.03037 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.86000 16.80000 0.06000 0.35714 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52420 0.52150 0.00270 0.51774 國泰中港台基金台幣級別 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990 國泰中港台基金美元級別 0.41790 0.41490 0.00300 0.72307 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.83000 22.50000 0.33000 1.46667 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.43000 16.68000 -0.25000 -1.49880 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 25.79000 25.02000 0.77000 3.07754 國泰台灣貨幣市場基金 12.34580 12.34570 0.00010 0.00081 國泰平?基金 23.56000 23.47000 0.09000 0.38347 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62530 12.63540 -0.01010 -0.07993 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16180 2.13400 0.02780 1.30272 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31370 0.31000 0.00370 1.19355 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42140 0.41760 0.00380 0.90996 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43610 0.43420 0.00190 0.43759 國泰全球資源基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27080 0.26920 0.00160 0.59435 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36120 0.35840 0.00280 0.78125 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34090 0.33820 0.00270 0.79834 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37480 0.37190 0.00290 0.77978 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42020 0.41780 0.00240 0.57444 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28410 2.27200 0.01210 0.53257 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59150 10.56330 0.02820 0.26696 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29560 10.26820 0.02740 0.26684 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33100 0.00140 0.42296 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32310 0.32180 0.00130 0.40398 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44360 0.44300 0.00060 0.13544 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29230 0.29190 0.00040 0.13703 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.66000 15.61000 0.05000 0.32031 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49090 0.48850 0.00240 0.49130 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873 國泰科技生化基金 29.10000 28.94000 0.16000 0.55287 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.73000 21.43000 0.30000 1.39991 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.42000 18.70000 -0.28000 -1.49733 國泰紐幣2021保本基金 11.23330 11.24100 -0.00770 -0.06850 國泰紐幣八年期保本基金 11.47640 11.48560 -0.00920 -0.08010 國泰紐幣保本基金 11.68880 11.68870 0.00010 0.00086 國泰高科技基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 國泰國泰基金 19.19000 19.09000 0.10000 0.52383 國泰富時中國A50基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741 國泰策略高收益債券基金A 10.49300 10.44970 0.04330 0.41437 國泰策略高收益債券基金B 8.29640 8.26210 0.03430 0.41515 國泰新興市場基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19690 2.18750 0.00940 0.42971 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59180 1.58490 0.00690 0.43536 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32860 0.32750 0.00110 0.33588 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34450 0.34330 0.00120 0.34955 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.23950 0.00080 0.33403 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56810 10.54180 0.02630 0.24948 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54080 7.52210 0.01870 0.24860 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.04000 18.25000 -0.21000 -1.15068 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.69000 23.17000 0.52000 2.24428 國泰價值卓越基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.31560 0.00260 0.82383 國泰豐益債券組合基金 12.03100 12.02440 0.00660 0.05489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.00480 9.99030 0.01450 0.14514 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.14470 9.17270 -0.02800 -0.30525 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34500 10.33010 0.01490 0.14424 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46890 9.49800 -0.02910 -0.30638 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54350 10.54260 0.00090 0.00854 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52840 9.58520 -0.05680 -0.59258 第一金大中華基金 20.00000 19.82000 0.18000 0.90817 第一金小型精選基金 25.94000 25.86000 0.08000 0.30936 第一金中國世紀基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 第一金中國世紀基金-人民幣 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355 第一金中概平衡基金 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216 第一金台灣貨幣市場基金 15.14480 15.14470 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.67800 176.67700 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97580 9.97410 0.00170 0.01704 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.21000 0.26000 1.35346 第一金全球不動產證券化基金A 7.23760 7.15250 0.08510 1.18979 第一金全球不動產證券化基金B 5.40940 5.34580 0.06360 1.18972 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.29870 9.26340 0.03530 0.38107 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23190 10.19310 0.03880 0.38065 第一金全球高收益債券基金A 14.51380 14.47990 0.03390 0.23412 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.26930 10.25390 0.01540 0.15019 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35420 9.32650 0.02770 0.29700 第一金全球高收益債券基金B 9.64130 9.61880 0.02250 0.23392 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27690 10.21640 0.06050 0.59219 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28300 8.25840 0.02460 0.29788 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.79130 10.74340 0.04790 0.44586 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 第一金亞洲科技基金 16.03000 15.93000 0.10000 0.62775 第一金亞洲新興市場基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267 第一金創新趨勢基金 16.31000 16.19000 0.12000 0.74120 第一金電子基金 23.76000 23.56000 0.20000 0.84890 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143 統一大滿貫基金 24.52000 24.24000 0.28000 1.15512 統一大龍印基金 14.88000 14.80000 0.08000 0.54054 統一大龍騰中國基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 統一中小基金 18.99000 18.89000 0.10000 0.52938 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49890 10.52790 -0.02900 -0.27546 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77990 9.83900 -0.05910 -0.60067 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79990 9.86560 -0.06570 -0.66595 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30010 11.26990 0.03020 0.26797 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43280 10.44400 -0.01120 -0.10724 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46780 10.48580 -0.01800 -0.17166 統一台灣動力基金 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340 統一全天候基金 75.32000 74.75000 0.57000 0.76254 統一全球債券組合基金 12.04810 12.02310 0.02500 0.20793 統一全球新科技基金(人民幣) 11.93000 11.74000 0.19000 1.61840 統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665 統一全球新科技基金(新台幣) 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621 統一亞太基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949 統一亞洲大金磚基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 統一奔騰基金 41.45000 41.26000 0.19000 0.46049 統一強棒貨幣市場基金 16.55560 16.55540 0.00020 0.00121 統一強漢基金 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860 統一統信基金 25.01000 24.82000 0.19000 0.76551 統一黑馬基金 42.46000 42.36000 0.10000 0.23607 統一新亞洲科技能源基金 15.91000 15.83000 0.08000 0.50537 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94340 8.96300 -0.01960 -0.21868 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44280 10.42180 0.02100 0.20150 統一經建基金 32.32000 32.12000 0.20000 0.62267 統一龍馬基金 49.44000 49.17000 0.27000 0.54912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.63000 14.49000 0.14000 0.96618 野村中小基金 35.81000 35.53000 0.28000 0.78807 野村中國機會基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 野村巴西基金 5.20000 5.14000 0.06000 1.16732 野村日本領先基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 野村台灣高股息基金 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290 野村台灣運籌基金 27.83000 27.56000 0.27000 0.97968 野村平?基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.59000 9.49000 0.10000 1.05374 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 12.91000 0.16000 1.23935 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250 野村全球生技醫療基金 15.39000 15.70000 -0.31000 -1.97452 野村全球品牌基金 19.65000 19.46000 0.19000 0.97636 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55840 8.56170 -0.00330 -0.03854 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23670 11.21340 0.02330 0.20779 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.19540 11.11760 0.07780 0.69979 野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.55000 0.10000 1.32450 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.47000 12.33000 0.14000 1.13544 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.09000 16.89000 0.20000 1.18413 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737 野村全球短期收益基金-美元計價 9.98390 9.97850 0.00540 0.05412 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15060 10.15130 -0.00070 -0.00690 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.82610 9.81290 0.01320 0.13452 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.76600 9.74980 0.01620 0.16616 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.67210 9.66610 0.00600 0.06207 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.03840 9.95400 0.08440 0.84790 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.94640 9.86930 0.07710 0.78121 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.85100 9.78410 0.06690 0.68376 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.96390 9.93670 0.02720 0.27373 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.92210 9.90140 0.02070 0.20906 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99370 9.98450 0.00920 0.09214 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44460 9.42690 0.01770 0.18776 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.58170 9.61180 -0.03010 -0.31316 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.13300 9.12150 0.01150 0.12608 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.40320 9.40220 0.00100 0.01064 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.10060 9.09280 0.00780 0.08578 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08790 10.02840 0.05950 0.59331 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.54490 10.51550 0.02940 0.27959 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.59980 9.55420 0.04560 0.47728 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87810 9.84300 0.03510 0.35660 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.66730 9.62090 0.04640 0.48228 野村成長基金 25.79000 25.58000 0.21000 0.82095 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50800 9.55740 -0.04940 -0.51688 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60540 9.64640 -0.04100 -0.42503 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.05900 13.05950 -0.00050 -0.00383 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25930 11.24110 0.01820 0.16191 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51580 10.53120 -0.01540 -0.14623 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.35610 10.36640 -0.01030 -0.09936 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.28030 10.30040 -0.02010 -0.19514 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.82250 10.78850 0.03400 0.31515 野村泰國基金 35.23000 35.27000 -0.04000 -0.11341 野村高科技基金 7.49000 7.42000 0.07000 0.94340 野村貨幣市場基金 16.16010 16.15990 0.00020 0.00124 野村新馬基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45560 8.47460 -0.01900 -0.22420 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.55710 11.53390 0.02320 0.20115 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 野村精選貨幣市場基金 12.03330 12.03330 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359 野村歐洲高股息基金累積型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 野村積極成長基金 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799 野村優質基金 28.99000 28.68000 0.31000 1.08089 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66740 8.69060 -0.02320 -0.26696 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04700 8.05370 -0.00670 -0.08319 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36130 8.38310 -0.02180 -0.26005 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38160 10.33960 0.04200 0.40621 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.74490 9.70960 0.03530 0.36356 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14280 10.11350 0.02930 0.28971 野村環球基金-人民幣計價 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196 野村環球基金-新臺幣計價 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870 野村鴻利基金 17.82000 17.70000 0.12000 0.67797 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80040 16.80030 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.85000 17.70000 0.15000 0.84746 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 野村鑫全球債券組合基金 13.07930 13.06330 0.01600 0.12248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 凱基台灣精五門基金 19.87000 19.78000 0.09000 0.45501 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 凱基全球高效平?基?(美元) 9.96270 9.93360 0.02910 0.29295 凱基亞太高股息基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.02450 9.97880 0.04570 0.45797 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48040 11.48040 0.00000 0.00000 凱基開創基金 19.92000 19.74000 0.18000 0.91185 凱基雲端趨勢基金 15.57000 15.30000 0.27000 1.76471 凱基新興市場中小基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30730 10.30250 0.00480 0.04659 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.76300 8.75890 0.00410 0.04681 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 6.91000 0.07000 1.01302 凱基資源國基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.77410 9.71490 0.05920 0.60937 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 凱基護城河基金-台幣計價A 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 凱基護城河基金-美元計價B 10.56320 10.44650 0.11670 1.11712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835 富邦上証180基金 28.27000 28.42000 -0.15000 -0.52780 富邦大中華成長基金 5.46000 5.45000 0.01000 0.18349 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.47000 35.85000 -0.38000 -1.05997 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67460 10.67410 0.00050 0.00468 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07910 10.10570 -0.02660 -0.26322 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52730 12.51920 0.00810 0.06470 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87820 1.87780 0.00040 0.02130 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22280 10.21630 0.00650 0.06362 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57330 1.57300 0.00030 0.01907 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25360 11.24320 0.01040 0.09250 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63660 1.63670 -0.00010 -0.00611 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25280 10.24320 0.00960 0.09372 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50950 1.50960 -0.00010 -0.00662 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.31690 10.29500 0.02190 0.21272 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42540 9.41360 0.01180 0.12535 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50040 9.50620 -0.00580 -0.06101 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.65160 9.63110 0.02050 0.21285 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.78630 8.77530 0.01100 0.12535 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.87880 8.88430 -0.00550 -0.06191 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.98000 18.29000 -0.31000 -1.69492 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.87000 17.33000 0.54000 3.11598 富邦日本東証基金 19.52000 19.22000 0.30000 1.56087 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.50000 35.12000 0.38000 1.08200 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.00000 40.47000 0.53000 1.30961 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.90000 42.26000 0.64000 1.51443 富邦台灣心基金 16.16000 15.98000 0.18000 1.12641 富邦台灣釆吉50基金 42.18000 41.54000 0.64000 1.54068 富邦台灣科技指數基金 43.91000 43.13000 0.78000 1.80849 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26520 0.26290 0.00230 0.87486 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33690 0.33640 0.00050 0.14863 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74330 10.73240 0.01090 0.10156 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30000 0.29950 0.00050 0.16694 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56770 9.55800 0.00970 0.10149 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.46000 19.55000 -0.09000 -0.46036 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.90000 20.05000 -0.15000 -0.74813 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54110 15.54100 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 49.27000 48.73000 0.54000 1.10815 富邦科技基金 18.02000 17.86000 0.16000 0.89586 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.88000 18.00000 -0.12000 -0.66667 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.64000 23.46000 0.18000 0.76726 富邦高成長基金 18.11000 17.93000 0.18000 1.00390 富邦基金 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 富邦深証100基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.03460 11.99530 0.03930 0.32763 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98020 9.94750 0.03270 0.32873 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61450 9.58300 0.03150 0.32871 富邦精準基金 35.80000 35.53000 0.27000 0.75992 富邦精銳中小基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.31000 10.08000 0.23000 2.28175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.95000 25.67000 0.28000 1.09077 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.99990 9.99480 0.00510 0.05103 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02210 10.01390 0.00820 0.08189 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97670 9.97180 0.00490 0.04914 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.99860 9.99320 0.00540 0.05404 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02030 10.01210 0.00820 0.08190 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97830 9.97340 0.00490 0.04913 富達卓越領航全球組合基金 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19820 10.17520 0.02300 0.22604 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46610 9.45610 0.01000 0.10575 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.52650 9.51960 0.00690 0.07248 富蘭克林華美中華基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.98000 15.87000 0.11000 0.69313 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.42000 17.32000 0.10000 0.57737 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.46740 8.44980 0.01760 0.20829 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44880 9.42300 0.02580 0.27380 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55760 9.53150 0.02610 0.27383 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45570 9.43610 0.01960 0.20771 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78170 8.74250 0.03920 0.44838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02220 9.97750 0.04470 0.44801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.30270 10.26110 0.04160 0.40541 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.06840 11.02370 0.04470 0.40549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97060 7.93710 0.03350 0.42207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.57850 9.53830 0.04020 0.42146 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.13170 8.10600 0.02570 0.31705 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.45160 10.41860 0.03300 0.31674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.99990 7.96680 0.03310 0.41547 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.82360 9.78290 0.04070 0.41603 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09560 9.09660 -0.00100 -0.01099 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82960 9.82150 0.00810 0.08247 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96000 9.95180 0.00820 0.08240 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11250 13.11390 -0.00140 -0.01068 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.23260 11.21030 0.02230 0.19892 富蘭克林華美第一富基金 30.62000 30.41000 0.21000 0.69056 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23110 10.23100 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.37000 11.23000 0.14000 1.24666 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99400 7.95040 0.04360 0.54840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79420 9.76280 0.03140 0.32163 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.31180 10.25150 0.06030 0.58821 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.68790 10.62540 0.06250 0.58821 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92670 7.90930 0.01740 0.21999 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99380 9.96280 0.03100 0.31116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11700 10.08560 0.03140 0.31133 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96520 10.94120 0.02400 0.21935 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.97940 10.97840 0.00100 0.00911 復華人生目標基金 27.92320 27.82290 0.10030 0.36049 復華大中華中小策略基金 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 43.49000 43.29000 0.20000 0.46200 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.69000 6.64000 0.05000 0.75301 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 復華全方位基金 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471 復華全球大趨勢基金-美元 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.95000 15.85000 0.10000 0.63091 復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.69000 0.11000 0.62182 復華全球物聯網科技基金-美元 10.58000 10.38000 0.20000 1.92678 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419 復華全球原物料基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 復華全球消費基金-新臺幣 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34580 11.35120 -0.00540 -0.04757 復華全球債券基金 13.72020 13.69660 0.02360 0.17231 復華全球債券組合基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.13000 12.95000 0.18000 1.38996 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 復華有利貨幣市場基金 13.35900 13.35890 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 復華亞太成長基金 10.64000 10.48000 0.16000 1.52672 復華東協世紀基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 復華南非幣長期收益基金A 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 復華南非幣短期收益基金A 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 復華美國新星基金-美元 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 復華美國新星基金-新臺幣 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482 復華恒生基金 17.21000 17.28000 -0.07000 -0.40509 復華恒生單日反向一倍基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 復華恒生單日正向二倍基金 20.96000 20.90000 0.06000 0.28708 復華神盾基金 19.24950 19.17170 0.07780 0.40581 復華高成長基金 44.20000 43.91000 0.29000 0.66044 復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31720 14.31710 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348 復華華人世紀基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 復華傳家二號基金 21.76840 21.69570 0.07270 0.33509 復華傳家基金 18.68170 18.60700 0.07470 0.40146 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 復華新興市場高收益債券基金B 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.31000 0.12000 0.90158 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華滬深300 A股基金 21.17000 21.32000 -0.15000 -0.70356 復華數位經濟基金 34.59000 34.37000 0.22000 0.64009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79440 9.78480 0.00960 0.09811 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.77270 8.78980 -0.01710 -0.19454 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.16280 9.19510 -0.03230 -0.35127 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18760 11.17660 0.01100 0.09842 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04100 10.06050 -0.01950 -0.19383 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48620 10.52310 -0.03690 -0.35066 景順主流基金 16.87000 16.76000 0.11000 0.65632 景順台灣科技基金 28.03000 27.82000 0.21000 0.75485 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 景順全球科技基金 15.58000 15.34000 0.24000 1.56454 景順全球康健基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244 景順貨幣市場基金 15.85480 15.85470 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.14000 30.94000 0.20000 0.64641 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10450 9.07620 0.02830 0.31180 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56360 8.60590 -0.04230 -0.49152 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70380 10.67050 0.03330 0.31208 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11190 10.16190 -0.05000 -0.49203 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 7.99000 0.08000 1.00125 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 華南永昌永昌基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001 華南永昌全球亨利組合基金 14.22450 14.19580 0.02870 0.20217 華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 華南永昌全球精品基金 12.34000 12.18000 0.16000 1.31363 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 華南永昌物聯網精選基金 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 華南永昌前瞻科技基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652 華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11150 16.11140 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.48210 18.35420 0.12790 0.69684 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86300 11.86290 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.06000 19.00000 0.06000 0.31579 華頓中國多重機會平?基金 10.56020 10.57090 -0.01070 -0.10122 華頓台灣基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720 華頓平安貨幣市場基金 11.45200 11.45190 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.84000 0.17000 1.32399 華頓全球高收益債券基金A 13.13940 13.09280 0.04660 0.35592 華頓全球高收益債券基金B 9.07730 9.04510 0.03220 0.35599 華頓全球黑鑽油源基金 6.36000 6.32000 0.04000 0.63291 華頓新興亞太債券基金A 10.69240 10.68540 0.00700 0.06551 華頓新興亞太債券基金B 8.75320 8.74750 0.00570 0.06516 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61230 2.58860 0.02370 0.91555 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.07580 12.02000 0.05580 0.46423 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37850 0.37620 0.00230 0.61138 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.93470 10.89610 0.03860 0.35426 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.42740 10.38690 0.04050 0.38991 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.04900 10.05860 -0.00960 -0.09544 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.53730 9.54650 -0.00920 -0.09637 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91390 9.90790 0.00600 0.06056 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.43570 9.42900 0.00670 0.07106 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364 匯豐中國動力基金(台幣) 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33680 2.33690 -0.00010 -0.00428 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05200 2.04950 0.00250 0.12198 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25860 11.29510 -0.03650 -0.32315 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.90390 9.93600 -0.03210 -0.32307 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33800 0.33900 -0.00100 -0.29499 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29830 0.29900 -0.00070 -0.23411 匯豐五福全球債券組合基金 13.15270 13.13270 0.02000 0.15229 匯豐太平洋精典基金 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 匯豐台灣精典基金 20.38000 20.13000 0.25000 1.24193 匯豐全球趨勢組合基金 10.45000 10.32000 0.13000 1.25969 匯豐全球關鍵資源基金 7.26000 7.18000 0.08000 1.11421 匯豐安富基金 23.13000 22.97000 0.16000 0.69656 匯豐成功基金 35.26000 34.91000 0.35000 1.00258 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55190 2.54060 0.01130 0.44478 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44200 2.43080 0.01120 0.46075 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.76120 11.75290 0.00830 0.07062 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78180 8.77340 0.00840 0.09574 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37050 0.36990 0.00060 0.16221 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35390 0.35330 0.00060 0.16983 匯豐拉丁美洲基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188 匯豐金磚動力基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94350 14.94340 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78310 15.78300 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 4.98000 0.06000 1.20482 匯豐新鑽動力基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91340 5.87950 0.03390 0.57658 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99740 8.96360 0.03380 0.37708 匯豐龍鳳基金 43.45000 42.94000 0.51000 1.18770 匯豐龍騰電子基金 29.85000 29.51000 0.34000 1.15215 匯豐雙高收益債券組合基金 12.08590 12.05010 0.03580 0.29709 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.72000 17.56000 0.16000 0.91116 新光中國成長基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 新光台灣富貴基金 21.00000 20.88000 0.12000 0.57471 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651 新光全球債券基金(A累積)美元 9.91130 9.89650 0.01480 0.14955 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02180 10.02320 -0.00140 -0.01397 新光全球債券基金(B配息)美元 9.91130 9.89650 0.01480 0.14955 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02180 10.02320 -0.00140 -0.01397 新光吉星貨幣市場基金 15.35230 15.35220 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.40000 20.39000 0.01000 0.04904 新光兩岸優勢基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 新光店頭基金 21.54000 21.45000 0.09000 0.41958 新光南非幣保本基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 新光國家建設基金 22.84000 22.65000 0.19000 0.83885 新光創新科技基金 14.30000 14.21000 0.09000 0.63336 新光福運平?基金 15.63230 15.54650 0.08580 0.55189 新光澳幣八年期保本基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 新光澳幣保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.05000 11.39000 -0.34000 -2.98507 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.05000 10.38000 -0.33000 -3.17919 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.44000 10.76000 -0.32000 -2.97398 瑞銀全球創新趨勢基金 5.98000 5.92000 0.06000 1.01351 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97450 13.97850 -0.00400 -0.02862 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53840 9.59410 -0.05570 -0.58057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58750 10.58690 0.00060 0.00567 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73440 9.79280 -0.05840 -0.59636 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.90120 9.79900 0.10220 1.04296 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.37190 7.32860 0.04330 0.59084 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.89000 7.86000 0.03000 0.38168 群益大印度基金-人民幣 11.28260 11.24490 0.03770 0.33526 群益大印度基金-美元 10.56980 10.58180 -0.01200 -0.11340 群益大印度基金-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.66530 10.41780 0.24750 2.37574 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24570 10.05290 0.19280 1.91785 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.36080 10.12040 0.24040 2.37540 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23860 9.06470 0.17390 1.91843 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.84000 0.16000 1.80995 群益中小型股基金 32.66000 32.56000 0.10000 0.30713 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.87120 9.82070 0.05050 0.51422 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.12830 9.12240 0.00590 0.06468 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.85610 8.86430 -0.00820 -0.09251 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.29690 9.24930 0.04760 0.51463 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.59680 8.59130 0.00550 0.06402 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.34110 8.34880 -0.00770 -0.09223 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93120 10.90920 0.02200 0.20166 群益中國高收益債券基金-美元 10.10720 10.13220 -0.02500 -0.24674 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.19660 10.23780 -0.04120 -0.40243 群益中國新機會基金-人民幣 7.44990 7.40470 0.04520 0.61042 群益中國新機會基金-美元 8.21590 8.20270 0.01320 0.16092 群益中國新機會基金-新臺幣 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 群益平?王基金 18.28240 18.24970 0.03270 0.17918 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.80000 0.08000 1.02564 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.84000 0.07000 1.19863 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.98350 9.80200 0.18150 1.85166 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.49210 9.36140 0.13070 1.39616 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.73400 9.55710 0.17690 1.85098 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.25480 9.12740 0.12740 1.39580 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04050 10.02120 0.01930 0.19259 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92480 7.90960 0.01520 0.19217 群益全球關鍵生技基金-美元 11.73440 11.87430 -0.13990 -1.17817 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.97000 12.13000 -0.16000 -1.31904 群益印巴雙星基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 群益印度中小基金-人民幣 11.68250 11.63800 0.04450 0.38237 群益印度中小基金-美元 10.32100 10.32790 -0.00690 -0.06681 群益印度中小基金-新臺幣 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 群益多利策略組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 群益多重收益組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 群益多重資產組合基金 13.42000 13.31000 0.11000 0.82645 群益安家基金 18.64790 18.56660 0.08130 0.43788 群益安穩貨幣市場基金 15.97960 15.97950 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 群益亞太新趨勢平衡基金 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.86420 9.86700 -0.00280 -0.02838 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11050 8.11280 -0.00230 -0.02835 群益店頭市場基金 69.52000 69.26000 0.26000 0.37540 群益東方盛世基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 群益東協成長基金-人民幣 11.22310 11.17000 0.05310 0.47538 群益東協成長基金-美元 9.81400 9.81150 0.00250 0.02548 群益東協成長基金-新臺幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.09310 10.00210 0.09100 0.90981 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.77660 9.73200 0.04460 0.45828 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.83200 9.80250 0.02950 0.30094 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.09310 10.00210 0.09100 0.90981 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.77660 9.73200 0.04460 0.45828 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.83200 9.80250 0.02950 0.30094 群益長安基金 20.43000 20.37000 0.06000 0.29455 群益美國新創亮點基金-美元 10.98510 10.88130 0.10380 0.95393 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721 群益真善美基金 15.84790 15.84190 0.00600 0.03787 群益馬拉松基金 91.23000 90.66000 0.57000 0.62872 群益深証中小板基金 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 群益創新科技基金 23.81000 23.71000 0.10000 0.42176 群益華夏盛世基金-人民幣 8.26530 8.20570 0.05960 0.72632 群益華夏盛世基金-美元 7.67150 7.65050 0.02100 0.27449 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302 群益奧斯卡基金 21.37000 21.24000 0.13000 0.61205 群益新興大消費基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 群益新興金鑽基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511 群益葛萊美基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.35540 9.29180 0.06360 0.68447 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.67350 9.61090 0.06260 0.65134 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49870 9.42340 0.07530 0.79907 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91890 7.86500 0.05390 0.68531 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.62900 8.57320 0.05580 0.65087 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32640 8.26050 0.06590 0.79777 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.27000 27.15000 0.12000 0.44199 德信中國精選成長基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 德信台灣主流中小基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 德信新興股票組合基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 德信萬保貨幣市場基金 11.85870 11.85870 0.00000 0.00000 德信萬瑞基金 11.05200 11.03500 0.01700 0.15406 德信數位時代基金 26.79000 26.67000 0.12000 0.44994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58130 11.58120 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.38000 9.59000 -0.21000 -2.18978 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.00000 10.24000 -0.24000 -2.34375 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.92000 17.71000 0.21000 1.18577 德銀遠東DWS全球神農基金 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.44230 11.42390 0.01840 0.16107 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.41230 14.30300 0.10930 0.76418 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94670 8.93370 0.01300 0.14552 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.56550 11.55830 0.00720 0.06229 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87680 10.87100 0.00580 0.05335 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84120 12.82870 0.01250 0.09744 德銀遠東DWS科技基金 13.54000 13.45000 0.09000 0.66914 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.74000 15.58000 0.16000 1.02696 摩根中小基金 22.56000 22.41000 0.15000 0.66934 摩根中國A股基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 摩根中國A股基金(美元) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 摩根中國亮點基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.03640 10.07850 -0.04210 -0.41772 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73710 10.76740 -0.03030 -0.28140 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.52730 10.53580 -0.00850 -0.08068 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.40470 11.38890 0.01580 0.13873 摩根台灣金磚基金 18.23000 18.09000 0.14000 0.77391 摩根台灣基金 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000 摩根台灣增長基金 45.18000 44.71000 0.47000 1.05122 摩根平?基金 25.49000 25.35000 0.14000 0.55227 摩根全球α基金 16.38000 16.22000 0.16000 0.98644 摩根全球平?基金 13.94520 13.88170 0.06350 0.45744 摩根全球發現基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86070 9.84690 0.01380 0.14015 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31360 10.29940 0.01420 0.13787 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.89190 9.87550 0.01640 0.16607 摩根多元入息成長基金-累積型 10.69450 10.63990 0.05460 0.51316 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.68600 10.67000 0.01600 0.14995 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.73590 12.71670 0.01920 0.15098 摩根亞洲基金 41.18000 41.13000 0.05000 0.12157 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45180 9.48830 -0.03650 -0.38468 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41950 10.43770 -0.01820 -0.17437 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39550 9.42560 -0.03010 -0.31934 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57500 12.57070 0.00430 0.03421 摩根東方內需機會基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 摩根東方科技基金 27.28000 27.08000 0.20000 0.73855 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 摩根金龍收成基金 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969 摩根第一貨幣市場基金 15.00430 15.00420 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 摩根新金磚五國基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 摩根新絲路基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 摩根新興35基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 摩根新興日本基金 20.36000 20.28000 0.08000 0.39448 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.10970 8.11080 -0.00110 -0.01356 摩根新興活利債券基金-累積型 10.59540 10.56020 0.03520 0.33333 摩根新興科技基金 48.00000 47.48000 0.52000 1.09520 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89340 8.90050 -0.00710 -0.07977 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61540 10.59290 0.02250 0.21241 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.44090 8.41410 0.02680 0.31851 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.69530 8.65160 0.04370 0.50511 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.33450 8.29730 0.03720 0.44834 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.04380 8.98410 0.05970 0.66451 摩根龍揚基金 25.06000 25.03000 0.03000 0.11986 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 摩根環球股票收益基金-累積型 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 摩根總收益組合基金-月配息型 9.65300 9.67760 -0.02460 -0.25420 摩根總收益組合基金-累積型 11.14050 11.14010 0.00040 0.00359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.17000 18.09000 0.08000 0.44223 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94090 10.90650 0.03440 0.31541 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50010 10.49110 0.00900 0.08579 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29050 10.29220 -0.00170 -0.01652 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62990 10.59650 0.03340 0.31520 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19290 10.18400 0.00890 0.08739 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98480 9.98650 -0.00170 -0.01702 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.33310 9.25230 0.08080 0.87330 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72470 9.65560 0.06910 0.71565 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.03870 10.01380 0.02490 0.24866 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.05220 10.02970 0.02250 0.22433 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02560 10.01260 0.01300 0.12984 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.03870 10.01380 0.02490 0.24866 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05220 10.02970 0.02250 0.22433 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02560 10.01260 0.01300 0.12984 聯邦金鑽平?基金 16.81140 16.77890 0.03250 0.19370 聯邦貨幣市場基金 13.08080 13.08070 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.67570 10.62650 0.04920 0.46299 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.95810 8.91680 0.04130 0.46317 聯邦精選科技基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.19120 16.16250 0.02870 0.17757 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95550 10.91290 0.04260 0.39036 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.28170 11.26810 0.01360 0.12069 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02240 11.00910 0.01330 0.12081 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.09200 11.06570 0.02630 0.23767 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42680 11.41550 0.01130 0.09899 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61450 10.58950 0.02500 0.23608 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55500 9.54560 0.00940 0.09847 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.70000 31.33000 0.37000 1.18098 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.96000 13.93000 0.03000 0.21536 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.24000 14.16000 0.08000 0.56497 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.93000 16.78000 0.15000 0.89392 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.33000 0.13000 0.90719 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.76000 14.67000 0.09000 0.61350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.31000 14.19000 0.12000 0.84567 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.69000 14.57000 0.12000 0.82361 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.39000 16.33000 0.06000 0.36742 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-0.04880 -0.49009 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.10570 9.12320 -0.01750 -0.19182 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.22870 9.25700 -0.02830 -0.30571 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27150 9.27760 -0.00610 -0.06575 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.36550 13.30920 0.05630 0.42302 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.69080 10.60030 0.09050 0.85375 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11930 10.09030 0.02900 0.28740 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.28210 12.26090 0.02120 0.17291 瀚亞非洲基金-南非幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.82000 17.69000 0.13000 0.73488 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46960 13.46950 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.89000 18.61000 0.28000 1.50457 瀚亞高科技基金 45.28000 45.05000 0.23000 0.51054 瀚亞理財通基金 20.06000 19.93000 0.13000 0.65228 瀚亞菁華基金 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.59390 11.52320 0.07070 0.61354 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.22260 9.22130 0.00130 0.01410 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.79960 9.69880 0.10080 1.03930 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.46810 9.42060 0.04750 0.50421 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.78610 9.72700 0.05910 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